Veckans femma - teknisk genomgång av 5 momentumcase

Varje vecka delar jag grafer på Instagram och betydligt fler case i Discorden. Syftet är att visa hur jag identifierar aktier med positiv struktur och relativ styrka. I detta inlägg går jag igenom fem aktier mer utförligt och förklarar varför de är intressanta ur ett trendföljande perspektiv.

$AMTM har nyligen gjort ett tydligt lyft uppåt efter att ha studsat upp mellan EMA10- och 20, och har därefter gått in i en kort konsolidering. Priset försöker nu finna stöd kring EMA10 

Det intressanta här är kontexten: Trenden på kort sikt är uppåt, och dessutom explosiv. Priset håller sig ovanför de övre medelvärdena (EMA10- respektive 20) och Volatiliteten har dragit ihop sig efter impulsen upp.

Dessa kännetecken ökar sannolikheten för att en lokal botten kan vara satt. Aktien behöver dock visa nästa steg, exempelvis ett utbrott ur konsolidering, för att bekräfta styrkan.

$EAT är intressant då den ser ut att befinna sig i ett tidigt skede av en större turnaround. Tidigare under året toppade aktiepriset och gick därefter in i en längre nedgång. Under den här perioden har priset präglats av lägre toppar och utebliven styrka. Det som gör caset intressant nu är att karaktären av rörelserna ser ut att ha förändrats. Efter att ha etablerat en botten har aktien återtagit sina glidande medelvärden. Istället för ännu ett aggressivt nedställ ser vi nu att priset visar relativ styrka och respekterar medelvärdena. Framöver vill jag se att molnen fortsatt respekteras.

Jag tycker aktien är särskilt intressant i nuläget eftersom vi tidigare fick ett stort gap på uppsidan med hög köpvolym. Efter gapet har priset inte fallit tillbaka aggressivt, utan istället etablerat sig ovanför molnen, vilket signalerar att köparna lyckats behålla kontrollen.

Det är just den här kombinationen som gör caset attraktivt ur ett trendföljande perspektiv: en kraftfull impuls följt av en kontrollerad konsolidering ovanför viktiga medelvärden. Det tyder på att marknaden accepterar de högre prisnivåerna.

Ovanför nuvarande pris har vi dessutom all-time high, vilket om priset tar ut kan ge bra skjuts i aktien. EMA20 ska ses som en kritisk nivå och priset måste befinna sig ovanför den för att jag ska tycka den är intressant. Tar sig priset under EMA20 kommer jag att vänta till priset är ovanför igen.

$JAZZ är intressant eftersom vi tidigare fick ett kraftigt gap på uppsidan, vilket resulterade i att priset tog sig igenom två större historiska motståndsnivåer i en rörelse.

Det som gör caset ännu mer intressant är vad som hänt efter gapet. Priset ser ut att ha lyckats finna stöd i de två tidigare motståndsnivåerna. Volymen varit avtagande, något som indikerar att säljtrycket är begränsat. Det tyder på att aktörer som köpte tidigare inte är ivriga att sälja, samtidigt som det kraftiga köptrycket från gapet fortfarande finns i ryggen.

$ZYME formar just nu en riktigt snygg flaggformation, där priset efter en stark uppgång har konsoliderat sidledes in i molnet. Rörelsen sker på ett kontrollerat sätt, utan tecken på panik eller aggressiv distribution, vilket är typiskt för aktier med stark underliggande efterfrågan.

I ryggen finns dessutom ett tydligt gap på uppsidan med hög köpvolym, vilket påvisar ett kraftfullt inflöde av köpare. Det är ofta den typen av impuls som lägger grunden för fortsättningsmönster som flaggor.

Under den efterföljande pullbacken har volymen varit avtagande, vilket indikerar att säljtrycket är lågt och att aktörer som köpt tidigare inte är villiga att sälja i någon större utsträckning. Det stärker bilden av att konsolideringen snarare är en paus än ett trendbrott.

Så länge priset fortsätter att respektera molnet förblir strukturen konstruktiv, och aktien är ett tydligt exempel på hur starka aktier ofta andas lite innan nästa potentiella rörelse uppåt.

Allt innehåll som delas är i utbildningssyfte och ska inte ses som finansiell rådgivning.